安信稳健增益6个月持有混合A (017540.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数643.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0424元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率17.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增益6个月持有混合C | ||||
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安信稳健增益6个月持有混合A(017540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 132.73万元 | 0.80% | 24.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 170.04万元 | 0.80% | 31.88万元 | 0.15% |
