安信稳健增益6个月持有混合C (017541.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9965元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增益6个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健增益6个月持有混合C(017541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,194.52万 | 13.96% |
| (其中) 股票 | 3,194.52万 | 13.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 84.10% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 84.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 417.17万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 27.38万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,048.88万 | 8.95% |
| 金融业 | 448.89万 | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.48万 | 0.48% |
| 房地产业 | 102.34万 | 0.45% |
| 采矿业 | 100.14万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 51.83万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.17万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.29万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 23.12万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.69万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 8.24万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.07万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 87.76万 | 0.38% |
| 日常消费品 | 83.50万 | 0.36% |
| 能源 | 51.11万 | 0.22% |
加载中......
