平安策略回报混合C (017550.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9079元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金平安策略回报混合A | ||||
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平安策略回报混合C(017550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,905.04万 | 83.96% |
| (其中) 股票 | 5,905.04万 | 83.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.47万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 30.47万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,040.75万 | 14.80% |
| 4 | 其他资产 | 56.49万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,198.39万 | 59.70% |
| 采矿业 | 1,291.70万 | 18.37% |
| 批发和零售业 | 126.63万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.88万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.59%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 252.44万 | 3.59% |
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