南方景气前瞻混合A (017551.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,977.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9159元基金经理钟贇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方景气前瞻混合C | ||||
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南方景气前瞻混合A(017551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-12-20 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-12-19 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-12-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-17 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-16 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-13 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-12-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-11 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-12-10 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-12-09 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-12-06 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-12-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-04 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-12-03 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-12-02 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-11-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-28 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-11-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-25 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-11-21 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-20 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-19 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-11-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-14 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-08 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-07 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-11-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-01 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-10-31 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-10-30 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-10-29 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-10-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-25 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-10-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-10-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-10-21 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-10-17 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-10-16 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-15 | 0.8917元 | 0.8917元 |
