南方景气前瞻混合C (017552.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,719.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9062元基金经理钟贇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方景气前瞻混合A | ||||
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南方景气前瞻混合C(017552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-19 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-18 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-12-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-16 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-12-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-11 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-12-10 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-09 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-12-06 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-12-05 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-04 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-02 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-29 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-28 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-11-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-11-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-22 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-21 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-20 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-19 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-18 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-11-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-13 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-08 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-07 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-06 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-11-01 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-10-31 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-10-30 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-10-29 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-28 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-10-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-24 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-10-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-10-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-21 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-10-18 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-10-17 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-10-16 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-15 | 0.8832元 | 0.8832元 |
