交银瑞鑫六个月持有期混合C (017553.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2023-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6956元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金交银瑞鑫六个月持有期混合A | ||||
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交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 4.98万 | 2.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 15.21万 | 9.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.83万 | 30.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 62.50万 | 37.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 77.19万 | 46.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 76.30万 | 45.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 1,181.66 | 704.00元 | -- |
