华夏中证沪港深500ETF发起式联接C (017558.jj)沪港深500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8875元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证沪港深500ETF发起式联接A目标基金华夏中证沪港深500ETF | ||||
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,086.34万 | 92.10% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.78万 | 7.61% |
| 3 | 其他资产 | 3.38万 | 0.29% |
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