华安产业优选混合C (017565.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,632.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9718元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业优选混合A | ||||
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华安产业优选混合C(017565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-11 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-07 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-06 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-11-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-04 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-01 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-10-31 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-10-29 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-10-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-10-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-10-24 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-10-23 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-10-22 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-10-21 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-10-18 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-10-17 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-10-16 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-10-15 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-10-14 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-10-11 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-10-10 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-09 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-09-30 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-09-27 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-09-26 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-09-25 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-09-24 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-09-23 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-09-20 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-09-19 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-09-18 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-09-13 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-09-12 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-09-11 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-09-10 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-09-09 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-09-06 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-09-05 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-09-04 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-09-03 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-09-02 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-08-30 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-29 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-08-28 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-08-27 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-08-26 | 0.6832元 | 0.6832元 |
