惠升中债0-3年政策性金融债A
(017566.jj)惠升基金管理有限责任公司		成立日期2023-03-08
总资产规模
43.40亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0258元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29%
相关基金: 主从基金惠升中债0-3年政策性金融债C
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

惠升中债0-3年政策性金融债A.(017566) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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惠升中债0-3年政策性金融债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元43.40亿42.41亿元--
2024-03-31--42.88亿41.43亿元--
2023-12-311.02元41.89亿40.94亿元--
2023-09-30--31.98亿31.48亿元--
2023-06-301.01元40.58亿40.10亿元--
2023-03-081.00元80.00亿80.00亿元--

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