惠升中债0-3年政策性金融债A (017566.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0373元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债0-3年政策性金融债C | ||||
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 32.29亿 | 31.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 43.40亿 | 42.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.88亿 | 41.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 41.89亿 | 40.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.98亿 | 31.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 40.58亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-08 | 1.00元 | 80.00亿 | 80.00亿元 | -- |
