华夏中证新能源ETF发起式联接A (017571.jj)中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数876.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6216元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源ETF发起式联接C目标基金华夏中证新能源ETF | ||||
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华夏中证新能源ETF发起式联接A(017571) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,622.86万 | 2,490.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1,303.88万 | 2,423.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,401.59万 | 2,252.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1,312.15万 | 2,000.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,390.83万 | 1,911.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,545.44万 | 1,753.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1,202.15万 | 1,266.48万元 | -- |
| 2022-12-27 | 1.00元 | 1,092.32万 | 1,092.32万元 | -- |
