华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0253元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率30.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳兴增益一年持有混合C | ||||
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,920.61万 | 6.76% |
| (其中) 股票 | 1,920.61万 | 6.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.51亿 | 88.43% |
| (其中) 债券 | 2.51亿 | 88.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 931.38万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 433.62万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 822.87万 | 2.90% |
| 金融业 | 610.05万 | 2.15% |
| 采矿业 | 74.43万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.39万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.86万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.23万 | 0.14% |
| 建筑业 | 30.43万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 29.04万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 23.88万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.05万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.90万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.12万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 能源 | 119.13万 | 0.42% |
| 通讯服务 | 63.25万 | 0.22% |
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