华润元大润丰纯债债券D (017586.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 基金类型债券型当前净值1.0664元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% | ||
| 相关基金: | 主从基金华润元大润丰纯债债券A 、 华润元大润丰纯债债券C | ||||
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华润元大润丰纯债债券D(017586) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华润元大润丰纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 015063 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-09-22 | ||
| 总份额 | 8.00亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华润元大润丰纯债债券A | 华润元大润丰纯债债券C | 华润元大润丰纯债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015063 | 015064 | 017586 |
| 子基金份额 | 8.00亿 份 (2024-09-30) | 8,584.00 份 (2024-09-30) | |
