华夏景气驱动混合A (017598.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7655元基金经理翟宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率290.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.98% |
| 相关基金: | 主从基金华夏景气驱动混合C | ||||
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华夏景气驱动混合A(017598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-26 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-25 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-24 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-23 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-22 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-19 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-18 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-17 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-16 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-15 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-08 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-05 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-07-04 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-03 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-02 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-01 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-28 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-27 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-26 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-06-25 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-06-24 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-06-21 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-20 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-19 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-06-18 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-17 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-14 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-13 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-12 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-11 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-06-07 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-06 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-05 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-06-04 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-06-03 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-05-31 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-05-30 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-05-29 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-05-28 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-05-27 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-05-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-05-23 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-05-22 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-05-21 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-05-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
