华夏国企创新混合发起式C (017603.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0046元基金经理郑晓辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国企创新混合发起式A | ||||
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华夏国企创新混合发起式C(017603) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,231.00万 | 74.94% |
| (其中) 股票 | 5,231.00万 | 74.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 670.31万 | 9.60% |
| (其中) 债券 | 670.31万 | 9.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 937.00万 | 13.42% |
| 4 | 其他资产 | 141.64万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,553.20万 | 65.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.93万 | 6.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.37万 | 1.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 60.50万 | 0.87% |
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