华泰柏瑞轮动精选混合A (017606.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9672元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率217.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞轮动精选混合C | ||||
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华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.27亿 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 4.27亿 | 92.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,109.70万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 209.34万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 35.51% |
| 采矿业 | 1.35亿 | 29.42% |
| 房地产业 | 6,666.83万 | 14.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,154.56万 | 9.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548.86万 | 1.19% |
| 建筑业 | 349.94万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 228.63万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 209.95万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.27万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.09万 | 0.34% |
| 金融业 | 120.29万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.56万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 73.52万 | 0.16% |
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