汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9894元基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富远景成长一年持有混合C | ||||
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-31 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-05-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
