汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富远景成长一年持有混合C | ||||
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-10-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
