华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,540.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1176元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A目标基金华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | ||||
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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,792.05万 | 2,418.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,886.02万 | 1,797.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 388.25万 | 406.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 930.44万 | 983.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 299.48万 | 309.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 72.07万 | 73.51万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 73.49万 | 73.49万元 | -- |
