广发安颐一年持有期混合A
(017615.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2023-01-18
总资产规模
2.67亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9673元持有人户数1,568.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率228.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94%
相关基金: 主从基金广发安颐一年持有期混合C
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广发安颐一年持有期混合A(017615) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发安颐一年持有期混合A.(017615) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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广发安颐一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.94元2.67亿2.84亿元--
2024-03-31--2.92亿3.08亿元--
2023-12-310.94元3.82亿4.06亿元--
2023-09-30--3.88亿4.06亿元--
2023-06-300.99元4.00亿4.06亿元--
2023-03-311.00元4.06亿4.05亿元--
2023-01-181.00元4.05亿4.05亿元--

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