华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0478元基金经理郑青 、 董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 17.73% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 17.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.52亿 | 81.84% |
| (其中) 债券 | 15.52亿 | 81.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 649.84万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 168.31万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 6.84% |
| 采矿业 | 1.07亿 | 5.62% |
| 房地产业 | 5,017.61万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,241.13万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607.70万 | 0.32% |
| 建筑业 | 302.80万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 183.80万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 177.20万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.24万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.76万 | 0.06% |
| 金融业 | 114.07万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 60.81万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.31万 | 0.02% |
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