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持仓换手率
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公告
分红拆分
基金经理
基金概况
同泰恒盛债券A
(017622.jj)
同泰基金管理有限公司
成立日期
2023-04-20
总资产规模
121.79万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1732
元
基金经理
马毅
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
9.68%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.71%
异常提示:
该基金于
2023-06-30
基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金:
主从基金
同泰恒盛债券C
、
同泰恒盛债券D
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同泰恒盛债券A(017622) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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同泰恒盛债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.17
元
121.79万
104.19万
元
--
2024-03-31
--
131.12万
113.04万
元
--
2023-12-31
1.15
元
141.90万
123.30万
元
--
2023-09-30
--
190.68万
150.73万
元
--
2023-06-30
1.19
元
1,634.49
1,368.00
元
--
2023-04-20
1.00
元
2,000.13万
2,000.13万
元
--
