农银瑞云增益6个月持有混合A
(017624.jj)农银汇理基金管理有限公司		成立日期2023-03-21
总资产规模
5,249.98万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0171元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率112.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.26%
相关基金: 主从基金农银瑞云增益6个月持有混合C
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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

农银瑞云增益6个月持有混合A.(017624) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银瑞云增益6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元5,249.98万5,108.48万元--
2024-03-31--7,338.90万7,197.12万元--
2023-12-311.01元1.15亿1.14亿元--
2023-09-30--1.63亿1.62亿元--
2023-06-301.01元2.00亿1.98亿元--
2023-03-211.00元1.98亿1.98亿元--

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