银华动力领航混合C (017636.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7489元基金经理苏静然 、 向伊达管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.00% |
| 相关基金: | 主从基金银华动力领航混合A | ||||
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银华动力领航混合C(017636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 86.86% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 86.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,293.27万 | 12.08% |
| 3 | 其他资产 | 201.37万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 66.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,241.83万 | 6.54% |
| 批发和零售业 | 721.80万 | 3.80% |
| 采矿业 | 410.33万 | 2.16% |
| 金融业 | 11.97万 | 0.06% |
| 房地产业 | 6.28万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.54%) |
|---|---|---|
| 工业 | 518.50万 | 2.73% |
| 地产建筑业 | 486.21万 | 2.56% |
| 信息技术 | 239.62万 | 1.26% |
| 消费者非必需品 | 152.01万 | 0.80% |
| 基础材料 | 35.39万 | 0.19% |
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