华安深证100ETF发起式联接A (017637.jj)深证100 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9796元基金经理刘璇子成立以来分红再投入年化收益率-3.03% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安深证100ETF发起式联接C | ||||
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华安深证100ETF发起式联接A(017637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-08-28 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-08-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-26 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-08-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-08-16 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-09 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-02 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
