景顺长城景气优选一年持有混合C (017640.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8418元基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.49% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气优选一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气优选一年持有混合C(017640) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.45亿 | 86.78% |
| (其中) 股票 | 3.45亿 | 86.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,103.76万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 2,103.76万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,499.40万 | 6.29% |
| 4 | 其他资产 | 651.57万 | 1.64% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 57.80% |
| 采矿业 | 3,330.56万 | 8.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907.60万 | 4.80% |
| 建筑业 | 822.27万 | 2.07% |
| 房地产业 | 750.23万 | 1.89% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.84%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,819.55万 | 7.09% |
| 能源 | 1,002.17万 | 2.52% |
| 工业 | 885.05万 | 2.23% |
加载中......
