易方达中证光伏产业指数发起式A (017646.jj)光伏产业易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5250元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率179.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-39.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证光伏产业指数发起式C | ||||
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易方达中证光伏产业指数发起式A(017646) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 1,570.39万 | 2,940.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,762.06万 | 2,716.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1,537.95万 | 2,243.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,533.90万 | 1,976.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,475.31万 | 1,553.94万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 1,231.95万 | 1,231.95万元 | -- |
