信澳聚优智选混合A (017648.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6682元基金经理徐聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率489.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.31% |
| 相关基金: | 主从基金信澳聚优智选混合C | ||||
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信澳聚优智选混合A(017648) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,328.42万 | 1,894.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,457.57万 | 1,756.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,668.44万 | 1,686.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,353.15万 | 2,322.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,743.12万 | 2,572.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,461.92万 | 1,334.36万元 | -- |
| 2023-01-19 | 1.00元 | 4,842.22万 | 4,842.22万元 | -- |
