中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651.jj)中航基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9098元基金经理韩浩 、 龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率100.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% |
| 相关基金: | 主从基金中航华证商飞高端制造产业指数发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,847.60万 | 2,086.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,627.93万 | 2,041.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,550.01万 | 1,997.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,845.55万 | 2,124.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,874.94万 | 2,026.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,415.72万 | 2,423.23万元 | -- |
| 2023-03-07 | 1.00元 | 3,595.59万 | 3,595.59万元 | -- |
