嘉实价值丰裕混合A (017655.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 基金类型混合型当前净值1.0076元基金经理吴悠成立以来分红再投入年化收益率0.77% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰裕混合C | ||||
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嘉实价值丰裕混合A(017655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-09-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-09-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-09-06 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
