嘉实价值丰裕混合C (017656.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 基金类型混合型当前净值1.0053元基金经理吴悠成立以来分红再投入年化收益率0.54% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值丰裕混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值丰裕混合C(017656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-06 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-09-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-09-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-08-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-08-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
