汇添富稳丰中短债债券A (017659.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理胡娜管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C | ||||
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汇添富稳丰中短债债券A(017659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.84万元 | 0.20% | 9.71万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 36.61万元 | 0.20% | 9.15万元 | 0.05% |
| 2023-10-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 15.93万元 | 0.20% | 3.98万元 | 0.05% |
