兴银稳建90天持有期中短债C (017666.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理李文程管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳建90天持有期中短债A | ||||
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兴银稳建90天持有期中短债C(017666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.15亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 10.15亿 | 99.67% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 37.15万 | 0.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.66万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 190.40万 | 0.19% |
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