华夏中证基建ETF发起式联接A (017683.jj)中证基建 (半年) 持有人户数928.00 | 成立日期 | 2023-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9283元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证基建ETF发起式联接C目标基金华夏中证基建ETF | ||||
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华夏中证基建ETF发起式联接A(017683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-12-18 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-12-17 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-16 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-12-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-12-12 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-11 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-10 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-09 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-12-06 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-12-05 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-04 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-12-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-28 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-27 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-26 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-25 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-11-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-11-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-12 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-06 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-04 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-01 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-10-31 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-10-30 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-29 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-28 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-10-25 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-24 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-23 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-10-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-10-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-10-16 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-10-15 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-10-14 | 0.9518元 | 0.9518元 |
