鹏扬均衡成长混合A (017702.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9126元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬均衡成长混合C | ||||
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鹏扬均衡成长混合A(017702) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,883.38万 | 75.97% |
| (其中) 股票 | 5,883.38万 | 75.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.60万 | 6.53% |
| (其中) 债券 | 505.60万 | 6.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 5.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 946.24万 | 12.22% |
| 5 | 其他资产 | 8.73万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,865.92万 | 49.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.25万 | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300.28万 | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.87万 | 3.63% |
| 采矿业 | 268.35万 | 3.47% |
| 金融业 | 233.48万 | 3.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.56万 | 1.56% |
| 房地产业 | 75.98万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.02万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 41.34万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.12%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 121.85万 | 1.57% |
| I 电信服务 | 57.84万 | 0.75% |
| G 工业 | 43.13万 | 0.56% |
| E 金融 | 42.12万 | 0.54% |
| C 消费者常用品 | 33.25万 | 0.43% |
| F 医疗保健 | 21.15万 | 0.27% |
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