鹏扬均衡成长混合C (017703.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9051元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬均衡成长混合A | ||||
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鹏扬均衡成长混合C(017703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-04 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-03 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-02 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-01 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-28 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-06-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-26 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-06-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-06-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-20 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-18 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-14 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-13 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-12 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-06-06 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-05-31 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-30 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-05-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-05-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-05-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-05-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-16 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-05-15 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-05-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-05-06 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-04-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-04-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-04-26 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-04-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-04-24 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-04-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
