富国增利债券发起式A (017710.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国增利债券发起式C | ||||
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富国增利债券发起式A(017710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2024-02-01 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 115.12万元 | 0.40% | 14.39万元 | 0.05% |
