富国增利债券发起式C (017711.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0625元基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国增利债券发起式A | ||||
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富国增利债券发起式C(017711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-06-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
