长盛安悦一年持有A (017713.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0242元基金经理蔡宾管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率15.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安悦一年持有C | ||||
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长盛安悦一年持有A(017713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-14 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-31 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
