长盛安悦一年持有C (017714.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0197元基金经理蔡宾管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安悦一年持有A | ||||
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长盛安悦一年持有C(017714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,946.49万 | 12.23% |
| (其中) 股票 | 3,946.49万 | 12.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.83亿 | 87.69% |
| (其中) 债券 | 2.83亿 | 87.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.98万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 5,758.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,678.84万 | 8.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533.54万 | 1.65% |
| 金融业 | 483.79万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.91万 | 0.45% |
| 建筑业 | 63.72万 | 0.20% |
| 采矿业 | 42.70万 | 0.13% |
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