华宝量化选股混合发起式A (017715.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0486元持有人户数99.00基金经理徐林明 、 喻银尤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率750.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金华宝量化选股混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝量化选股混合发起式A(017715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-09-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-09-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-09-25 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-09-24 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-09-23 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-09-20 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-09-19 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-09-18 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-09-13 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-09-12 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-09-11 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-09-10 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-09-09 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-09-06 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-09-05 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-09-04 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-09-03 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-09-02 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-08-30 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-08-29 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-08-28 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-08-27 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-26 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-08-23 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-08-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-08-21 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-20 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-08-19 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-08-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-08-15 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-14 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-08-13 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-12 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-08-09 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-08 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-06 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-05 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-08-02 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-08-01 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-31 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-30 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-29 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-07-26 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-25 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-22 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-19 | 0.9095元 | 0.9095元 |
