融通慧心混合A (017737.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0349元基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率114.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金融通慧心混合C | ||||
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融通慧心混合A(017737) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 90.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,990.88万 | 8.95% |
| 3 | 其他资产 | 307.39万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,532.66万 | 22.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,143.46万 | 21.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,955.76万 | 20.81% |
| 采矿业 | 6,136.37万 | 18.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,434.42万 | 4.29% |
| 批发和零售业 | 132.31万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,735.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.38%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 371.60万 | 1.11% |
| 必需消费品 | 220.11万 | 0.66% |
| 工业 | 205.31万 | 0.61% |
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