融通慧心混合A (017737.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,347.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0031元基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金融通慧心混合C | ||||
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融通慧心混合A(017737) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 80.44% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 80.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,279.11万 | 12.26% |
| 3 | 其他资产 | 1,952.84万 | 7.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.63%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,017.13万 | 22.50% |
| 采矿业 | 5,618.10万 | 21.00% |
| 制造业 | 5,197.26万 | 19.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,334.76万 | 12.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595.32万 | 2.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135.47万 | 0.51% |
| 教育 | 131.86万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 工业 | 242.03万 | 0.90% |
| 必需消费品 | 241.68万 | 0.90% |
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