大成2020生命周期混合C (017739.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9338元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成2020生命周期混合A | ||||
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大成2020生命周期混合C(017739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-29 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-26 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-23 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-17 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-11 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-10 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-08 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-05 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-07-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-03 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-02 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-01 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-28 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-06-27 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-21 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-20 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-19 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-18 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-17 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-13 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-06-12 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-06 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-05 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-04 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-06-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-31 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-05-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-05-29 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-05-28 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-27 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-05-24 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-05-23 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-05-22 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-21 | 0.9409元 | 0.9409元 |
