中欧行业鑫选混合C (017743.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,015.00 | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9639元基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧行业鑫选混合A | ||||
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中欧行业鑫选混合C(017743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-11 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-07 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-06 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-05 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-04 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-01 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-31 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-10-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-10-28 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-10-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-10-24 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-10-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-10-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-10-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-10-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-10-16 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-10-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-10-14 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-10 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-09 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-10-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-09-30 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-09-27 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-09-26 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-09-25 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-09-24 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-09-23 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-09-20 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-09-19 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-09-18 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-09-13 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-09-12 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-09-11 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-09-10 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-09-09 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-09-06 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-09-05 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-09-04 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-09-03 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-09-02 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-30 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-08-29 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-28 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-08-27 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-26 | 0.8709元 | 0.8709元 |
