长城锦利三个月定开债券A
(017753.jj)长城基金管理有限公司		成立日期2023-08-04
总资产规模
42.78亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50%
相关基金: 主从基金长城锦利三个月定开债券C
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长城锦利三个月定开债券A(017753) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长城锦利三个月定开债券A.(017753) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城锦利三个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元42.78亿41.52亿元--
2024-03-31--42.33亿41.60亿元--
2023-12-311.01元51.35亿51.00亿元--
2023-08-041.00元51.00亿51.00亿元--

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