银河研究精选混合C (017759.jj)银河基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6209元基金经理袁曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金银河研究精选混合A | ||||
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银河研究精选混合C(017759) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2024-12-19 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2024-12-18 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2024-12-17 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-12-16 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2024-12-13 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2024-12-12 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-12-11 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2024-12-10 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2024-12-09 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-12-06 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-12-05 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2024-12-04 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-12-03 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2024-12-02 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-11-29 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-11-28 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-11-27 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2024-11-26 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-11-25 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2024-11-22 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2024-11-21 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-11-20 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2024-11-19 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-11-18 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-11-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-11-14 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2024-11-13 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2024-11-12 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2024-11-11 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-11-08 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2024-11-07 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2024-11-06 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-11-05 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2024-11-04 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2024-11-01 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2024-10-31 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-10-30 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-10-29 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-10-28 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-10-25 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-10-24 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2024-10-23 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-10-22 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2024-10-21 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2024-10-18 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-10-17 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-10-16 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-10-15 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-10-14 | 1.6056元 | 1.6056元 |
