银河智造混合C (017760.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9450元基金经理鲍武斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.51% |
| 相关基金: | 主从基金银河智造混合A | ||||
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银河智造混合C(017760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-07-29 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-07-26 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-07-25 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-07-24 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-07-23 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-07-22 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-07-19 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-07-18 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-07-17 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-07-16 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-07-15 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-07-12 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-07-11 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-07-10 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-07-09 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-07-08 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-07-05 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-07-04 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-07-03 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-07-02 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-07-01 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-06-28 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-06-27 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-06-26 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-06-25 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-06-24 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-06-21 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-06-20 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-06-19 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-06-18 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-06-17 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-06-14 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-06-13 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-06-12 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-06-11 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-06-07 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-06-06 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-06-05 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-06-04 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2024-06-03 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-05-31 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-05-30 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-05-29 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-05-28 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-05-27 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-05-24 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-05-23 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-05-22 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-05-21 | 2.0670元 | 2.0670元 |
