博时信享一年持有期混合A (017769.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,551.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9715元基金经理过钧管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率43.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时信享一年持有期混合C | ||||
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博时信享一年持有期混合A(017769) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 29.50% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 29.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,135.60万 | 17.03% |
| (其中) 债券 | 8,135.60万 | 17.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.83亿 | 38.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,946.18万 | 12.45% |
| 5 | 其他资产 | 1,282.97万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,663.21万 | 18.14% |
| 采矿业 | 4,299.05万 | 9.00% |
| 金融业 | 1,063.52万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.30万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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