浦银安盛中证证券公司30ETF联接A (017778.jj)持有人户数501.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1652元基金经理高钢杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证证券公司30ETF联接C目标基金浦银安盛中证证券公司30ETF | ||||
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,863.01万 | 62.14% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 401.48万 | 13.39% |
| 3 | 其他资产 | 733.83万 | 24.47% |
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