博时恒享债券A(017782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-19 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-13 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-05-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-23 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-05-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-05-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-04-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-04-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-04-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-04-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-04-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-04-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
