鹏华永瑞一年封闭式债券A (017790.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.33% | ||
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鹏华永瑞一年封闭式债券A(017790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-02-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-02-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-01-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-01-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-01-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-01-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2023-12-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2023-12-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2023-12-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2023-12-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2023-12-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2023-11-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2023-11-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2023-11-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2023-11-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2023-10-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2023-10-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2023-10-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2023-09-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2023-09-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2023-09-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2023-09-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2023-09-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2023-08-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2023-08-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2023-08-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2023-08-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2023-07-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2023-07-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2023-07-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2023-07-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2023-06-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2023-06-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2023-06-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2023-06-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2023-06-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2023-05-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2023-05-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2023-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2023-05-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2023-04-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2023-04-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2023-04-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2023-04-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2023-04-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-03-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2023-03-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-03-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2023-03-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
