鹏华永瑞一年封闭式债券C (017791.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.14% | ||
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鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-01-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 869.56万元 | 0.30% | 144.93万元 | 0.05% |
